小白投资理财 - 看懂 RSI 指标
小白投资理财 - 看懂 RSI 指标
- 什么是 RSI 指标
- RSI 指标的使用
- 例子
- RSI 缺点
- 总结
操盘股市好困难,就算多了解公司基本面,也不懂的几时开始买入才是最适合。股市上有一句话,第一天看不敢追,第二天看很后悔,第三天看跑去追,第四天就套牢了。所以几时开始进场是一个关键点,今天我们就来聊聊 RSI,所谓市场上最强的入场指标。
什么是 RSI 指标
RSI (Relative Strength Index) 中文称之为相对强弱指标,主要是衡量买卖双方力道强弱。背后的概念是价格在一段时间内,平均涨幅以及平均跌幅,再计算出买卖双方的力量强度,捕捉趋势时机走向,最后演变成股票进退场技术指标之一。因为理论简单易懂,使用起来也相对容易,所以普遍投资人广泛使用。
RSI 与其他指标一样,拥有一套自己的算法,市场一般是以 6 天为短期基准,14 天为中长期,当然你可以根据自己的风格设定属于自己的周期,为了简单易懂,以下会以 6 天周期例子简单快速带过。
如果我们按 6 天计算 RSI,并且有以下的价格波动情况:
4 天上涨,总共上涨了 9 块钱。
2 天下跌,总共下跌了 3 块钱。
我们可以按以下步骤计算 6 天的RSI。
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计算平均涨幅和平均跌幅
在6天周期内:
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计算相对强度(RS)
因为它是百分比的概念,所以当你会看到这张图右手边就是他的百分比,它的最小值是 0 最大值是 100,中间值是 50,RSI 是在 0 到 100 值的范围内运行,越接近 0 值,表示卖房力量越强,市场上大量抛售股票,相反 RSI 越接近 100,表示买方力量越强,市场上大量买入股票。
RSI 指标的使用
如果我们能够正确使用 RSI 指标,就能捉紧市场反转时机,在趋势大涨之前提早买入,又能从大跌的时候尽早离场,如果 RSI 超过 70 就属于超买区,反映着买方力量比卖方来的强,传统用法就是是时候抛售股票,相反如果跌破 30 就属于超卖区,反映着卖方力量比买方来的强
传统用法就是抄底买入。市场上有些人会设定超买区为 80,20 为超卖区,这并没有任何对错,只是每个分析师使用的方式不一样,这完全由你来决定。
RSI 除了超买区和超卖区,还有一个很好用的指标,那就是背离,简单来说就是与股价相反走势。RSI 有顶背离和底背离,顶背离是指当资产价格不断创新高,而 RSI 并没有再创新高,反而上升的动力开始放缓,反映着买方的力量开始减弱。
相反底背离是指当资产价格不断创新低,而 RSI 并没有再创新低的情况,反映卖方的力量开始减弱,如果背离的时间越长,迎来反弹的力度就越大,这时候应该多加留意,V 型反弹或调整可能即将发生。
例子
说了那么多,我们这里就来做两个例子。
阿里巴巴在 2017年8月12号的时候,RSI 达到高峰的 85 点,但股价还在继续创新高,整整两个月的时间,RSI 再也没有创过新高,反而上涨力度不断萎缩,造成股价与 RSI 相反走势。直到11月10号开始股价直线下滑,接下来的日子股价与 RSI 双双快速下跌,跌幅超过整整 20%。
除了个股 RSI 还能用在指数上,我们都知道 2020 年2月份的时候美股开始大跌,标普 500 从 3400 点直线大跌致 2200 点,跌幅超过整整34%。我们来看看当时 RSI 发生了什么情况,可以看到2019年12月27号的时候,标普 500 指数 RSI 最高峰时 78 点,接下来 RSI 开始缓慢下跌,而指数却不断创新高,直到2月20号的时候,整个股市快速崩盘。2月24号那天一开市直接是跳空低开,全天大跌3.35%,是当时一整年以来最大的跌幅,过后整个3️月内再出现4次熔断。如果当初你有注意到RSI与指数发生背离,恭喜你,你应该完美避开了这次的大跌,并且还可能捉到V型反弹。因为在疯狂大跌的情况下,RSI再度发生背离情况,股价不断快速大跌,RSI却缓慢上涨。
RSI 缺点
相信你已经了解了 RSI 的用法,其实 RSI 本身有两个主要优点:
- 第一他是大部份指标里反应最敏捷的其中之一
- 第二就是背离理论
但所有技术指标都有本身都有盲点,当单边趋势时候,RSI用法一般都会失效,如果盲目跟踪,甚至会让你输得倾家荡产。
我们可以看到这张图整个趋势是向上,价格不断创新高,但 RSI 多次出现超买区,显示买方力量已经过强。如果跟着传统用法的话
这是时候应该卖出,而你就会错过大幅上涨的机会。
相反在股价不断创新低,而RSI不断出现在超卖区,如果跟着传统用法的话,这是时候应该买入,而随后而来的大跌将会等着你,随时走上一条不归路。
总结
最后我们总结一下,虽然 RSI 在市场上是最火热的指标之一,但股市不能只靠一个技术指标就能够打天下,之前有说过 RSI 本身也有最大的盲点,特别是运用在一些暴涨股,一直维持在超买区,如果跟着RSI的提示选择抛售的话,你会损失一大截的获利机会。我们需要注意一点,RSI 并没有确认时机的能力,最好再配合其他技术指标确认趋势,再加上我们可以使用 RSI 的背离作为提醒的信号,在多次发生背驰信号的时候需要额外注意,同时再加上其他的技术分析和指标,比如 MACD 移动平均线等等,进一步加强策略布局的胜算。